Choisir le mois de départ
Saisissez le montant réellement disponible et placez les encaissements au mois où ils devraient arriver, selon les informations du financeur.
Outil gratuit · Associations
Votre subvention est accordée.
Et votre trésorerie ?
Une dépense peut arriver avant le versement attendu. Placez encaissements et paiements mois par mois pour identifier le premier solde négatif et votre besoin de trésorerie.
Tableur XLSX interactif · 12 mois · Sans inscription
Placer chaque dépense
Ajoutez les salaires, achats et autres paiements au mois où ils seront dus. Le tableur calcule le solde de chaque mois.
Décider avant d’avancer
Un solde négatif signale un besoin à couvrir. Vérifiez les dates, décalez si possible certains paiements ou étudiez une solution de financement adaptée.
Dans l’exemple fictif, le solde passe à −750 € en novembre et atteint −2 300 € en décembre, avant une subvention encaissée en janvier. Le PDF présente cet exemple et une grille à imprimer ; seuls les calculs du tableur sont automatiques. Enregistrez une copie du tableur pour conserver vos saisies.
Ce test ne remplace pas un budget complet. Les dates et conditions de versement doivent être vérifiées dans la notification ou la convention du financeur.